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2015年山口镇决算分析报告
来源: 作者:佚名 编辑: 山口镇 阅读:584 时间:2016-9-21 9:36:00
 
 

根据丽财库[2011]306号《关于编制2011年度部门决算报表的通知》精神,我单位2015年度部门决算编制工作,在县财政局的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下,按照财政局决算会议布置的要求,根据本年度单位财务收支执行情况,及时编制了2015年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下:

一、部门基本情况

1. 单位属行政单位,其主要职能是基层行政管理。内设党政办、经济发展办和社会事务办等职能科室。

2.机构情况及增减变动原因。

2015年末共有机构数是1个,其中全额预算单位为1个。

3.人员情况及增减变动原因。

2015年末共有财政供养人数67人,比上年净增加2人,其中在职人员39人,比上年增加1人,其原因是在职人员工作调动;行政人员19人,比上年净增加3人;事业编制20人,与上年一样,其原因是人员工作调动;离休人员3人;退休人员25,比上年增加1人,原因是有1人今年退休了。

二、部门预算执行情况分析

1.收入支出结构分析

1)各项收入占总收入比重,各项支出占总支出比重

①各项收入构成比例分析:

本年收入总额975.6万元,其中财政拨款收入863.9万元和其他收入分别为111.7万元,分别占本年收入总额为88.55%和11.45%。

②各项支出构成比例分析:

本年支出总额929.28万元,其中人员支出442.68万元,公用支出221.4万元,对个人和家庭的补助支出233.5万元,其他资本性支出31.7万元,分别占本年支出总额为47.64%,23.82%,25.13%,3.41%。

2)本部门收入支出按所属单位分布情况(附表2)

见附表“地方预算单位行政事业类收入、支出结构对比情况表”

2.收入支出与预算对比分析

1)预、决算差异情况,分单位分收支项目逐相对比

表一:

项    目

预算数

决算数

决算比预算增减差异额(+-)

决算比预算增减差异率(%)

1、收入项目

863.58

975.6

131.7

 

财政拨款

843.9

863.9

20

 

预算外资金

0

0

0

 

其他收入

0

111.7

111.7

 

2、支出项目

0

929.28

929.28

 

1)基本支出

0

792.71

792.71

 

人员支出

0 

442.68

442.68

 

公用支出

0 

84.83

84.83

 

对个人家庭补助支出 

 

233.5

233.5

 

其他资本性支出

 

31.7

31.7

 

2)项目支出

 

136.57

136.57

 

公用支出

 

136.57

136.57

 

对个人家庭补助支出

 

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

2)差异原因分析。

2015年部门预算安排收入843.9万元,其中:财政拨款863.9万元。2015年预算外资金增加20万元,其他收入增加111.7万元,这项增加主要因素是其他收入年初不纳入预算,按照年末实际收支结算。

2015年部门预算安排支出843.9万元, 2014年部门决算比部门预算总支出增加929.28万元,其中基本支出991.29万元,包括人员支出442.68万元、公用支出84.83万元、对个人家庭补助支出233.5万元、其他资本性支出31.7万元;项目支出136.57万元,包括公用支出136.57万元。2013年部门决算比部门预算总支出增加1198.24万元。

3.收入支出与上年度对比分析

1)与上年度各项收入支出的对比分析

表二:

项    目

2015年

2014年

15年比14年增减差异(+-)

1、收入项目

975.6

1070.37

-94.77

财政拨款收入

863.9

863.58

0.32

预算外资金收入

0

0

0

其他收入

111.7

206.79

-95.09

2、支出项目

929.28

1198.24

-268.96

1)基本支出

792.71

991.29

-198.58

人员支出

442.68

387.87

54.81

公用支出

84.83

509.63

-424.8

对个人家庭补助支出

233.5

267.85

-34.35

其他资本性支出

31.7

32.89

-1.19

2)项目支出

136.57

206.95

-70.38

公用支出

136.57

206.95

-70.38

对个人家庭补助支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

2)收入支出增减变动原因分析

根据上述分析表:收入项目2015年决算数比2014年决算数净减少94.77万元,其中财政拨款增加0.32万元,其他收入减少95.09万元。财政拨款收入的增加主要原因配套费收入的增加,其他收入减少的主要原因是专项资金收入经费减少。由于项目减少,基建项目的结束,所以造成支出项目净减少268.96万元,其中基本支出的公用支出减少424万元,最主要的是基建项目的结束 。项目支出净减少70.38万元,其原因是配套费预留有126万元未支。

4.年末收支结余情况分析

1)分单位收支结余情况

2015年末收支结余为206.39万元,其中,基本支出节余为79.66万元;项目支出节余126.73万元。

5.资产负债情况分析

2015年共有1家单位,为行政单位。其资产负债情况分析如下:

2015年末行政单位资产总值为1442.95万元,负债总值为637.18万元,资产负债率为44.16℅,在资产总值中,流动资产为883.58万元,占61.23%,固定资产599.37元,占38.77%;在负债中:流动负债为637.18万元,占100%,年末净资产为755.44万元,其资产负债结构比较合理。

四、决算编制中存在的问题及改进建议

1.决算报表中B0-1057, 报表类型为0,则独立编制机构等于1,且独立核算机构等于1。

山口镇人民政府

○一五年一月八日

 

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